Applied Materials, Inc. (AMAT) 2024 mali yılının üçüncü çeyreği için rekor gelirler ve öngörülen aralığın üst sınırında kazançlarla güçlü finansal sonuçlar bildirdi. Malzeme mühendisliği çözümlerinde lider olan şirket, yapay zeka (AI), Nesnelerin İnterneti (IoT) ve temiz enerji gibi alanlardaki önemli teknolojik gelişmelerin teşvik ettiği yarı iletkenlere yönelik artan talepten yararlanıyor. Applied Materials güçlü bir operasyonel performans sergiledi ve enerji tasarruflu bilgi işlem yoluyla yapay zeka yarışına liderlik etmeye odaklanarak büyümeye devam etmeyi bekliyor.
Önemli Çıkarımlar
- Applied Materials 3. çeyrekte yıldan yıla (YoY) %5 artışla 6,78 milyar dolar gibi rekor bir gelir elde etti.
- GAAP dışı brüt kar marjı %47,4’e ulaşırken, şirket gelecek yıl %48 veya daha yüksek bir kar marjı hedefliyor.
- Her üç iş segmentinde de büyüme görülürken, Yarı İletken Sistemleri bir önceki yıla göre %5 artışla 4,92 milyar dolara ulaştı.
- Şirket, 4. çeyrekte 6,93 milyar dolar gelir ve GAAP dışı EPS’nin 2,18 dolar olmasını ve her ikisinin de orta noktada yıllık %3 artış göstermesini bekliyor.
- Yapay zeka ve veri merkezi bilgi işlemine yönelik güçlü talebin yanı sıra yüksek bant genişliğine sahip bellek ve gelişmiş paketlemenin daha fazla benimsenmesi şirketin büyümesine katkıda bulunuyor.
- Applied Materials, yapay zeka ve enerji tasarruflu bilgi işlem alanında yeni cihaz rampaları harcamalarının %50’sinden fazlasını yakalamayı bekliyor.
Şirket Görünümü
- Applied Materials, hem mantık hem de bellek sektörlerindeki pazar büyümesinden faydalanacak şekilde konumlandırılmıştır.
- Şirket ICAPS işi konusunda iyimser ve zaman içinde orta ila yüksek tek haneli büyüme öngörüyor.
- Gelişmiş paketleme teknolojilerinin önümüzdeki yıllarda paketleme işini iki katına çıkarması bekleniyor.
- Şirket kârını temettü ve geri alımlar yoluyla dağıtmayı planlıyor ve bu da güçlü bir mali pozisyona işaret ediyor.
Ayıda Öne Çıkanlar
- Güçlü performansa rağmen, şirket Çin’deki DRAM satışlarında bir düşüş kaydetti.
- Intel’in yatırım harcamalarındaki kesintilerin etkisi biliniyor, ancak bunun şirketin görünümünü önemli ölçüde etkilemesi beklenmiyor.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Applied Materials, yapay zeka ve veri merkezi bilişiminin öncülük ettiği öncü pazarlarda büyümenin hızlandığını düşünüyor.
- Şirket, paketleme teknolojilerinde iyi bir konuma sahip ve heterojen entegrasyon trendlerinden faydalanmayı bekliyor.
- Applied Materials, 2025 mali yılına kadar %48-49 brüt kar marjı hedefliyor.
Kaçırılanlar
- Kazanç çağrısında bildirilen önemli bir eksiklik bulunmamaktadır.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- Applied Materials yöneticilerinden Brice Hill, şirketin performansı ve gelecek beklentileri hakkında bilgi verdi.
- Hill, DRAM için küresel talebe ve Çin’deki potansiyel yeni DRAM yatırımlarına olan güvenini dile getirdi.
- Applied Materials, müşterilerle ortak inovasyonu hızlandırmak ve enerji tasarruflu yenilikleri pazara sunmak için EPIC Ar-Ge merkezine yatırım yapıyor.
Özetle, Applied Materials yarı iletken endüstrisinde güçlü finansal sağlık ve stratejik konum sergilemeye devam etmektedir. Şirketin inovasyona olan bağlılığının ve geniş teknoloji portföyünün, hızla gelişen teknoloji ortamında gelecekteki büyümeyi ve pazar payı kazanımlarını desteklemesi bekleniyor. Operasyonel mükemmelliğe ve hissedar getirilerine net bir şekilde odaklanan Applied Materials, dinamik yarı iletken pazarında sürekli başarıya hazırdır.
InvestingPro İçgörüleri
Applied Materials, Inc. (AMAT) son mali sonuçlarına da yansıdığı üzere dayanıklılık ve büyüme potansiyeli gösteriyor. Şirketin pazardaki konumunu ve gelecekteki görünümünü daha iyi anlamak için InvestingPro’dan bazı temel bilgileri ele alalım.
InvestingPro Verileri, Applied Materials’ın sektördeki önemli varlığının altını çizerek 175,39 milyar dolarlık bir piyasa değerine dikkat çekiyor. Şirketin F/K oranı 2024’ün 2. çeyreği itibariyle son on iki ay için 24,98’dir ve nispeten yüksektir; bu da yatırımcıların gelecekteki kazanç artışı beklentilerinin yüksek olduğunu göstermektedir. Son on iki ayda gelir artışında -%0,51’lik hafif bir düşüşe rağmen, şirket %47,18’lik güçlü brüt kâr marjını koruyarak verimli operasyonlara ve maliyet kontrolüne işaret ediyor.
InvestingPro İpuçları, şirketin performansı ve stratejik konumlandırması için ek bağlam sağlamaktadır. Applied Materials, temettü ödemelerini 6 yıl üst üste artırmış ve 20 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürerek hissedar getirilerine olan bağlılığını yansıtmıştır. Bu durum, makalede şirketin temettü ve geri alımlar yoluyla kâr dağıtma planlarından bahsedilmesiyle özellikle ilgilidir. Buna ek olarak, 18 analist önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize etmiştir ki bu da makalenin şirketin öncü pazarlarda büyümeyi hızlandırma potansiyeline ilişkin yükseliş görünümüyle uyumludur.
Şirketin beklentilerini daha derinlemesine incelemek isteyen okuyucular için https://www.investing.com/pro/AMAT adresinde hem yatırımcılar hem de sektör gözlemcileri için değerli bilgiler sunan 17 InvestingPro İpucu daha bulunmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
